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澳门金沙手机网投融豐定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務公告

時間:2019-07-16

1.公告基本信息

基金名稱

澳门金沙手机网投融豐定期開放債券型發起式證券投資基金

基金簡稱

澳门金沙手机网投融豐定開債券

基金主代碼

005277

基金運作方式

契約型開放式,發起式,本基金以定期開放方式運作。

基金合同生效日

2018211

基金管理人名稱

澳门金沙手机网投基金管理有限公司

基金托管人名稱

杭州銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

中國證券登記結算有限責任公司

公告依據

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《澳门金沙手机网投融豐定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的有关规定

申購起始日

2019718

贖回起始日

2019718

2.申購、贖回業務的辦理時間

根据《澳门金沙手机网投融豐定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及《澳门金沙手机网投融豐定期開放債券型發起式證券投資基金招募说明书》(以下简称《招募說明書》),本基金以定期開放的方式運作。本基金的封閉期爲自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期爲自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至基金合同生效日的3個月對日的前一日止。第二個封閉期爲首個開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止,以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。本基金自每個封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。

本基金的基金合同生效日爲2018211日,即本基金的首個封閉期爲2018211日起至2018510日,第二個封閉期爲2018525日至2018824日,第三個封閉期爲2018922日至20181221日,第四個封閉期爲2019116日至2019415日,第五個封閉期爲2019418日至2019717日,根据本基金《基金合同》、《招募說明書》的规定,基金管理人决定在2019718日和2019719日兩個工作日,接受本基金投資者的申購、贖回申請。自2019720日至20191019日,爲本基金的第6個封閉期,封閉期內本基金不辦理申購、贖回或其他業務,屆時將不再另行公告。

如封閉期結束後或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,開放期時間相應順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時的公告爲准。本基金開放期內,投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3.申購業務

3.1 申購金額限制

單筆申購的最低金額爲 10 元,銷售機構在此最低金額基礎之上另有約定的,從其約定。

3.2 申購費率

金額(M

申購費率

M500萬元

按筆收取,1000/

200萬元≤M500萬元

0.40%

100萬元≤M200萬元

0.60%

M100萬元

0.80%

注:申購費率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。

4.贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每筆赎回申请不得低于10份基金份額;本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額爲10份。基金份額持有人因贖回等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于10份時,登記系統可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

4.2 贖回費率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额使P杖 對持續持有期少于7日的投資人,將贖回費全額計入基金財産;對持續持有期多于7天(含)的投資人,應將不低于贖回費總額的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。贖回費率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期(Y

贖回費率

Y7

1.5%

7日≤Y<1

0.10%

1年≤Y<2

0.05%

Y2

0%

5. 基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1 直銷機構

澳门金沙手机网投基金管理有限公司直銷中心。

5.1.2 场外非直銷機構

    無。

5.2場內銷售機構

無。

6.基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

在基金的封閉期期間,基金管理人至少每周公告一次基金資産淨值和基金份額淨值。在基金開放期期間,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值,敬請投資者留意。

7.其他需要提示的事項

1)本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,存在特定機構投資者大額贖回導致的基金份額淨值波動風險、流動性風險、巨額贖回風險和基金資産淨值較低的風險。本基金僅向機構投資者銷售,不向個人投資者銷售。

2)本基金是發起式基金,在基金合同生效之日起三年後的對應日,若基金資産規模低于2億元,基金合同自動終止,且不得通過召開持有人大會的方式延續,投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

3)本公告仅对本基金开放申购、贖回業務的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.hftfund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等资料。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂詢相關事宜。

4)風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和産品特性,並充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

 

特此公告。

 

 

澳门金沙手机网投基金管理有限公司

2019 716




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